NVDY ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

NVIDIA 주식에 커버드콜 전략을 더한 NVDY ETF는 주가 상승과 배당 수익을 함께 추구하는 매력적인 투자 상품입니다. 최근 6개월 간 39.61%의 수익률을 기록하며 NVIDIA의 높은 성장세를 잘 반영하고 있는데요.

그럼 지금부터 NVDY ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상에 대해 자세히 알아보겠습니다.

NVDY ETF 기본 소개

항목	내용
상품명	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
유형	주식형/비전통적 자산형 ETF
시가총액	$712.39M
52주 최고/최저	$31.36 / $19.62
기초지수	없음
상장일	2023년 5월 10일
펀드 보수	1.01%
자산운용사	Toroso Investments, LLC
수익률	1개월 / 6개월 / 1년 Price Return: 18.52% / 39.61% / 33.36% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%)
수익률	1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total Return: 29.11% / - / 108.70% / 141.41%

NVDY ETF는 2023년 5월 10일 출시되었으며, 현재 시가총액은 약 $712.39M 수준입니다.

최근 실적을 보면 6개월 39.61%, 1년 33.36%의 Price Return을 올리며 같은 기간 S&P 500 수익률을 크게 웃돌았습니다. 특히 배당금을 포함한 Total Return은 6개월 108.70%, 1년 141.41%에 이르며 우수한 성과를 나타내고 있습니다.

보유 종목	비중
United States Treasury Notes 0.75%	30.82%
United States Treasury Notes 3%	21.20%
United States Treasury Notes 3.88%	21.19%
NVDA US 08/16/24 C127	20.11%
United States Treasury Notes 2.63%	14.64%
NVDA 08/16/2024 127.01 P	11.85%
First American Government Obligs X	3.49%
NVDA US 06/21/24 C137	0.82%
NVDA US 06/21/24 C135	0.59%

NVDY ETF는 미국 국채와 NVIDIA 관련 콜옵션에 주로 투자하고 있습니다.

NVDY ETF 운용 전략

NVDY ETF는 NVIDIA 주식을 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도해 프리미엄 수익을 추구하는 '커버드콜' 전략을 활용합니다. 이는 주가 상승 시 수익이 일정 수준으로 제한되는 대신 하락 시 손실을 어느 정도 방어하고 콜옵션 프리미엄으로 추가 수익을 낼 수 있는 투자 기법입니다.

NVDY는 운용 자산의 85% 이상을 NVIDIA 주식에 투자하되, NVIDIA 주식 가치의 최대 100%에 상당하는 콜옵션 계약을 함께 매도합니다. 이를 통해 콜옵션 프리미엄을 확보하여 방어적인 수익 창출을 도모하는 ETF입니다.

NVDY ETF 배당금 배당률

항목	내용
배당 주기	월 배당
배당률(TTM)	49.36%

NVDY ETF는 월 단위로 배당금을 지급하고 있으며, 배당률(TTM)은 49.36%에 달해 높은 편입니다.

년도	배당 지급일	배당금
2024	06/07	$2.5630
2024	05/08	$1.1988
2024	04/08	$2.6083
2024	03/08	$2.6219
2024	02/09	$1.5304
2024	01/09	$0.6260
2023	12/13	$0.5071
2023	11/16	$0.4150
2023	10/16	$0.6771
2023	09/18	$0.9297
2023	08/14	$0.8136
2023	07/17	$0.9574

최근 1년 동안 NVDY의 배당 내역을 살펴보면 매월 꾸준히 배당금이 지급되고 있음을 확인할 수 있습니다. 투자자는 대체로 매월 6일에서 9일 사이에 배당금을 받을 수 있을 것으로 기대됩니다.

NVDY ETF 수수료(운용보수)

ETF	수수료
NVDY	1.01%
유사 ETF 평균	1.05%
ETF 전체 평균	0.49%

NVDY의 운용보수는 1.01%로, 유사 ETF 평균 1.05%와 비슷한 수준이지만 ETF 전체 평균 0.49%의 2배 이상입니다. 커버드콜 전략 ETF의 특성상 운용보수가 상대적으로 높게 책정되는 경향이 있습니다.

NVDY ETF 주가 전망 및 목표 수익률

NVDY ETF는 성장주 NVIDIA에 투자하되 커버드콜 전략을 통해 하방 리스크를 일정 부분 관리할 수 있다는 장점이 있습니다. 다만 콜옵션 매도로 인해 상승 폭이 제한될 수 있고, 높은 배당률이 하락장에서 충분한 방어 역할을 하기는 어려울 수 있다는 점은 주의해야 할 것 같습니다.

최근 NVIDIA 주가가 가파르게 오르고는 있으나, 고평가 부담과 경쟁 심화 등은 향후 변동성 확대 요인으로 작용할 전망입니다. 커버드콜 전략의 특성상 주가가 급등할 때는 수익이 제한적일 수밖에 없습니다.

전반적으로 NVDY ETF는 최근 강세장에서 상당한 수익을 올린 만큼 향후 1년간은 신중하게 10% 내외의 Price Return을 예상해 볼 만합니다. 여기에 45% 수준의 배당수익률을 고려하면 55% 정도의 Total Return을 기대할 수 있을 것 같습니다.

1억원 투자시 예상 수익금

구분	금액
원화 원금	1억 원
기준 환율	1,300원
달러 원금	$76,923
1년 목표 시세 차익(달러)	$7,692
1년 목표 시세 차익(원화)	10,000,000원
1년 목표 배당금(달러)	$34,615
1년 목표 배당금(원화)	45,000,000원

원금 1억 원 투자 시 환율 1,300원을 적용하면 $76,923 규모로 NVDY ETF에 투자하게 됩니다. 시세 차익률을 10%로 보면 1년 후 수익은 $7,692(원화 1,000만 원)이 예상되며, 여기에 배당수익률 45%를 감안하면 배당금은 $34,615(원화 4,500만 원) 수준이 될 것으로 추정됩니다.

참고로 제시된 환율 1,300원은 평균적이고 보수적인 가정이며, 실제 환율 변동에 따라 투자 수익은 상이하게 나타날 수 있습니다. 제시된 금액은 말 그대로 현 시점에서의 단순 예상임을 알려드립니다.

NVDY ETF 요약 정리

항목	내용
상품명	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
시가총액	$712.39M
기초지수	없음
운용보수	1.01%
배당률(TTM)	49.36%
1년 예상 Total Return	55% 내외

결론

NVDY ETF는 성장성이 돋보이는 NVIDIA에 투자하면서 배당 수익도 누릴 수 있는 매력적인 상품입니다. 다만 커버드콜 전략으로 인해 주가 상승 폭이 제한될 수 있고, 높은 배당률이 하락장에서 제 역할을 하기 어려울 수 있다는 점은 유의해야 할 사항입니다.

아울러 상대적으로 높은 수수료 역시 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. NVIDIA의 주가 추이와 시장 환경 변화를 면밀히 모니터링하면서 투자에 임하는 자세가 필요해 보입니다. 유용한 정보가 되었기를 바라며, 읽어주셔서 감사합니다.