리얼티인컴 분석 배당 주가 전망 배당률 배당금 배당일 정리

월 단위로 안정적인 배당금을 지급하고 높은 배당 수익률을 자랑하는 종목이 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 그 주인공은 바로 리얼티인컴(Realty Income)입니다.

리얼티인컴은 월배당 리츠(REITs) 업계의 대표주자로서, 배당 성장주로 널리 알려져 있습니다. 무려 52년 연속으로 배당금을 인상해온 것이 이를 증명하죠. 게다가 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에도 이름을 올리고 있습니다.

이제부터 리얼티인컴 분석 배당 주가 전망 배당률 배당금 배당일 정리에 대해 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다.

리얼티인컴 기본 정보

항목	내용
상품명	Realty Income Corporation
주요 사업 분야	상업용 부동산 임대 및 관리
시가총액	$45.58B
52주 최고가/최저가	$64.18 / $45.04
기초지수	S&P 500, S&P 500 Dividend Aristocrats
상장일	1994년
배당금 지급 주기	월배당
1개월 Price Return (S&P 500)	-4.22% (3.80%)
6개월 Price Return (S&P 500)	-3.29% (16.74%)
1년 Price Return (S&P 500)	-13.58% (24.94%)
1개월 Total Return (S&P 500)	-3.74% (3.95%)
3개월 Total Return (S&P 500)	-2.99% (10.15%)
6개월 Total Return (S&P 500)	-0.49% (17.58%)
1년 Total Return (S&P 500)	-8.52% (26.85%)

1994년 증시에 입성한 리얼티인컴은 현재 시가총액 $45.58B에 달하는 리츠 업계의 강자입니다.

최근 1개월 동안의 주가 수익률인 Price Return은 -4.22%로 S&P 500의 3.80%에 미치지 못했습니다. 주가 수익률만 놓고 본다면 다소 부진한 모습이었죠.

하지만 배당금을 포함한 Total Return 기준으로는 낙폭이 제한된 모습입니다. 1개월 -3.74%, 3개월 -2.99%, 6개월 -0.49%로 S&P 500에 대비해 선방했습니다. 1년 Total Return은 -8.52%였지만, S&P 500의 26.85%에는 못 미쳤습니다.

리얼티인컴 주요사업

리얼티인컴은 상업용 부동산에 투자하고 이를 운용하여 수익을 창출하는 리츠(REITs)입니다.

이들의 주 무기는 장기 임대 계약입니다. 이를 통해 안정적인 임대 수입을 확보하고 있죠. 현재 5,400개가 넘는 부동산을 보유 중이며, 그중 98% 이상이 단일 임차인으로 구성되어 공실 리스크를 최소화하고 있습니다.

여기에 장기 순임대(Triple-Net) 전략을 더하여 임차인이 관리비, 보험료, 세금 등을 부담토록 함으로써 안정성과 수익성을 동시에 잡고 있습니다.

한편, 리얼티인컴은 리테일 부동산에 집중 투자하고 있어 리테일 산업의 향방에 따라 실적이 영향 받을 수 있습니다. 최근에는 기업이 보유한 부동산을 인수한 후 다시 그 기업에 임대하는 Sale-Leaseback 투자도 적극적으로 진행 중입니다.

항목	2022년	2021년	2020년
매출액	$3,337.2M	$2,081.6M	$1,647.1M
영업이익	$1,302.1M	$953.1M	$795.7M
순이익	$869.4M	$359.5M	$395.5M

최근 3개년 실적을 살펴보면 리얼티인컴은 꾸준한 매출 성장세를 기록 중입니다. 2022년 매출액은 $3,337.2M으로 전년 대비 60.3% 증가했고, 영업이익 역시 $1,302.1M을 기록하며 36.6% 성장했습니다.

순이익은 2021년 코로나19 여파로 주춤했으나 2022년 반등에 성공했죠. $869.4M의 순이익을 올리며 정상 궤도에 올라섰습니다.

이처럼 리얼티인컴은 견조한 실적과 성장세를 바탕으로, 꾸준한 투자를 지속하며 장기적 성장 발판을 다지는 중입니다.

리얼티인컴 배당 현황

항목	내용
배당금 지급 주기	월배당
배당 수익률 (2023.06 기준)	6.03%

리얼티인컴의 배당 정책은 월배당입니다. 1994년 상장 이래 단 한 번도 거르지 않고 매월 배당금을 지급해 왔죠. 배당 수익률은 2023년 6월 기준 6.03%로 매력적인 수준을 자랑합니다.

지난 1년간 리얼티인컴이 주주들에게 지급한 배당금은 다음과 같습니다.

연도	지급일	배당금
2023	06/14	$0.2625
2023	05/15	$0.2570
2023	04/15	$0.2570
2023	03/15	$0.2565
2023	02/15	$0.2565
2023	01/12	$0.2565
2022	12/15	$0.2560
2022	11/15	$0.2560
2022	10/13	$0.2560
2022	09/15	$0.2555
2022	08/15	$0.2555
2022	07/14	$0.2555

매월 중순, 대략 14일에서 15일 사이에 배당금이 지급되고 있습니다. 1년에 받는 배당금은 $3.07 수준이며, 이를 12등분하여 매월 수령하는 구조입니다.

무엇보다 리얼티인컴은 지난 52년간 한 해도 거르지 않고 배당을 인상해 왔기에, 앞으로도 배당금 상승을 기대해 볼 만합니다.

리얼티인컴 주가 전망 및 예상 수익률

리얼티인컴의 가장 큰 장점은 월 단위 임대료 수입 구조와 장기 계약에 따른 높은 안정성입니다. 다만 요즘 같은 경기 둔화 국면에서 금리 인상까지 겹치면서 부동산 시장이 위축되고 있어 유의해야 할 것 같네요.

하지만 이들은 배당 성장주로서 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에도 편입될 만큼 저력이 있습니다. 장기적 관점에서 배당 수익과 주가 상승을 함께 노려볼 만한 투자처라고 봅니다.

지난 1년 동안의 주가 수익률은 -13.58%, 3년 수익률은 -22.69%로 신통치 않았습니다. 그러나 배당금을 고려하면 그 폭은 좁혀집니다.

보수적으로 잡아도 향후 1년간 배당 수익률 6.03% 정도는 거뜬히 기대할 수 있을 것 같아요. 주가 상승까지 감안한다면 7% 안팎의 수익률도 노려볼 만합니다.

1억원 투자시 예상 수익금

구분	금액
원화 원금	1억원
환율 (보수적 적용)	1,300원/달러
달러 원금	$76,923
1년 예상 시세 차익	$0 (0%)
1년 예상 배당금	$4,638
1년 예상 시세 차익 (원화)	0원
1년 예상 배당금 (원화)	6,029,400원

만약 지금 1억원을 리얼티인컴에 투자한다면, 주가는 제자리걸음을 한다고 가정하고 순수 배당금만 계산해도 연간 약 $4,638의 배당 수익을 기대할 수 있겠네요.

달러를 원화로 환산하면 연간 배당금은 약 602만원 정도 될 거예요. 참고로 환율은 1달러=1,300원으로 보수적으로 잡았습니다.

요약 정리

항목	내용
기업명	리얼티인컴
시가총액	$45.58B
주요사업	상업용 부동산 임대 및 관리
배당 수익률 ('23.6 기준)	6.03%
1년 예상 수익률	6.03%

리얼티인컴은 상업용 부동산에 투자하고 임대 및 관리를 통해 안정적인 수익을 창출하는 리츠 기업입니다.

6% 이상의 배당 수익률로 배당 투자자들의 관심이 높고, 무려 52년 연속 배당 인상의 대기록을 세우며 명실상부한 배당 성장주로 자리매김했죠.

최근 부동산 경기 둔화에 대한 우려가 있지만, 월 단위 임대 구조와 장기 계약으로 방어력이 높은 편입니다. 6% 안팎의 예상 배당 수익률을 감안하면 중장기 투자처로서 매력도는 여전해 보입니다.

마치며

오늘은 상업용 부동산 리츠의 강자, 리얼티인컴에 대해 살펴보았습니다.

리얼티인컴은 52년 연속 배당 인상이라는 금자탑을 쌓았을 만큼, 안정적이면서도 지속 성장하는 월배당 리츠입니다. 이들의 투자 방식과 배당 정책은 장기 투자자들의 눈길을 사로잡기에 충분해 보이네요.

물론 부동산 시장의 향방과 금리 변수에 대해서는 예의주시해야 하겠지만, 매력적인 배당 수익률과 배당금 성장세, 월 지급 방식 등은 투자포인트가 될 수 있을 것 같습니다.

부디 리얼티인컴에 대한 이해를 높이고 투자 판단에 도움이 되는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.